Fiche Métier : Trésorier / Trésorière

Analyser les causes des difficultés de trésorerie Analyser les causes des difficultés de trésorerie Animer, coordonner une équipe Animer, coordonner une équipe Développer des stratégies pour améliorer la liquidité Développer des stratégies pour améliorer la liquidité Emettre des recommandations de gestion Emettre des recommandations de gestion Etablir un reporting de trésorerie Etablir un reporting de trésorerie Gérer la trésorerie, le recouvrement Gérer la trésorerie, le recouvrement Négocier des conditions financières avec des partenaires Négocier des conditions financières avec des partenaires Optimiser la gestion de la trésorerie Optimiser la gestion de la trésorerie Actualiser une prévision glissante de trésorerie Actualiser une prévision glissante de trésorerie Analyser les flux financiers d'une entreprise Analyser les flux financiers d'une entreprise Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie Assurer la gestion administrative et financière d'une activité Assurer la gestion administrative et financière d'une activité Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données Etablir une trésorerie prévisionnelle Etablir une trésorerie prévisionnelle Implémenter des systèmes de gestion des paiements Implémenter des systèmes de gestion des paiements Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie Renégocier périodiquement les contrats financiers Renégocier périodiquement les contrats financiers Suivre la gestion de comptes bancaires Suivre la gestion de comptes bancaires Surveiller les mouvements de trésorerie Surveiller les mouvements de trésorerie Gérer les paiements et les transactions financières Gérer les paiements et les transactions financières Mettre en place des indicateurs de performance financière et ajuster des stratégies en conséquence Mettre en place des indicateurs de performance financière et ajuster des stratégies en conséquence Négocier des conditions de financement avec des banques Négocier des conditions de financement avec des banques Analyser et gérer les risques financiers Analyser et gérer les risques financiers Développer des stratégies de financement Développer des stratégies de financement Développer des stratégies de minimisation des risques financiers Développer des stratégies de minimisation des risques financiers Etablir un état de rapprochement bancaire Etablir un état de rapprochement bancaire Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...) Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...) Superviser les opérations de financement et d'investissement Superviser les opérations de financement et d'investissement Assurer une veille juridique et réglementaire Assurer une veille juridique et réglementaire